Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.02.2024/Pykälä 3

Tekla 13.02.2024 § 3  

150/02.02.02/2023  

Valmistelija Tekninen johtaja Petri Katajisto:

 Talousarvion toteuman seuranta käsittää kunkin tulosalueen määrärahojen käytön seurannan ja tulojen toteuman. Talouden seuranta toteutetaan kuukausittain. Tasaisella kertymällä toteuman tulisi olla 100 %.

 Teknisen lautakunnan käyttötalouden tulojen toteuma tammi-joulukuun 2023 osalta on 101,9 % ja menojen osalta 98,6 % talousarviosta. (Raportti 6.2.2024).

 Lopulliset tuloslaskelmaraportit vuodelta 2023 valmistuvat 23.2.2024.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden tulot ylitettiin noin 100 000 €:n verran. Talousarvioon ei ollut sisällytetty kaupungin osittain omistaman terveyskeskuskiinteistön vuokratuottoja, koska kiinteistö oli kaupungille uusi ja omistus on vain puoliksi Harjavallan kaupungin, toinen puoli on Kokemäen kaupungin omistuksessa. Varmuutta ei vielä ollut miten vuokratuotot tullaan jakamaan. Vuokratuotto oli terveyskeskuskiinteistöllä noin 300 000 €, mutta kaupunki ei voinut vielä laskuttaa budjetoitua PIMA-poistoa asiakkaalta ja tästä syystä ylitys ei vastaa koko vuokratuottoa.

Tulot:   TA23    TOT23    Poikkeama

Kunnallistekniset palvelut 226 080   307 808      81 728

Tekniset tukipalvelut 7 715 102 7 894 107     179 005

Vesihuolto  1 911 604 1 833 225     -78 379

Teknisen lautakunnan käyttötalouden menot alitettiin noin 100 000 €:n verran. Käyttötalouden menojen alitus johtui pääosin sähkösäästöstä. Kaupungilla oli kallis sähkösopimus vuonna 2023, joten tekniset palvelut yritti säästää sähköä monin eri tavoin kuitenkin vaarantamatta kiinteistöjen turvallisuutta tai aiheuttamatta ongelmia kiinteistöjen käytölle. Merkittäviä säästöjä syntyi esimerkiksi katuvalojen kesäsammutuksella, jota pidennettiin aikaisemmista vuosista.

Menot:   TA23      TOT23         Poikkeama

Kunnallistekniset palvelut - 1 916 638     - 1 888 722         27 916

Tekniset tukipalvelut - 5 727 968     - 5 845 901       -117 933

Vesihuolto  - 1 413 417     - 1 192 429        220 988

Lisätietojen antaja tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358

Esittelijä tekninen johtaja

Oheismateriaalina Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen vuodelta 2023

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää
1. merkitä käyttötalouden toteuman tietoonsa saatetuksi
2. hyväksyä omalta osaltaan kunnallisteknisten palveluiden käyttötalouden tulojen ylityksen 81 728 € ja menojen alituksen 27 916 € ja lähettää asian kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
3. hyväksyä omalta osaltaan teknisten tukipalveluiden käyttötalouden tulojen ylityksen 179 005 € ja menojen ylityksen -117 933 € ja lähettää asian kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
4. hyväksyä omalta osaltaan vesihuollon käyttötalouden tulojen ylityksen -78 379 € ja menojen alituksen 220 988 € ja lähettää asian kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano kaupunginhallitus, valtuusto, kirjanpito