Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 221

KH 30.10.2023 § 221  

324/02.02.00/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Johanna Kemell

Talousarvion 2023 käyttötalouden määrärahoihin sekä investointiohjelmaan haetaan lisämäärärahaa sekä tuloarvion muutosta vuoden 2023 toteuman mukaisesti tarkentuneilla tiedoilla seuraavasti:

Käyttötalous

Kaupunginhallitus / hallintojohtaja Olli Luoma

Kunnat rahoittavat osan työttömyyden perusteella maksettavasta työmarkkinatuesta. Kela laskuttaa maksamansa työmarkkinatuen kunnilta jälkikäteen. Kunta maksaa työmarkkinatuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä.

Työllisyyspalvelujen toiminnassa erityistä huomiota on kiinnitetty työmarkkinatuen kuntaosuuksiin. Työ kuntaosuuksien pienentämiseksi on haasteellista. Maksuosuuksien kustannukset ovat kuitenkin laskussa ja tehdyn työn vaikutukset näkyvät viiveellä. Vaikka kustannuskehitys on ollut positiivinen, vuodelle 2023 varattu 550 000 euron määrärahavaraus ei tule riittämään. Kaupungin osuus työmarkkinatuesta on vuoden 2023 aikana ylittämässä talousarvioon varatun määrärahan arviolta 25 000 eurolla.

Työllistämistoimintaan haetaan 25 000 euroa lisämäärärahaa käyttötalouden menokohtaan avustukset.

Henkilöstökustannukset tulevat ylittymään vuonna 2023, johtuen palkankorotuksista sekä työntekijäkunnan vaihtuvuudesta johtuvasta tilapäisen henkilökunnan käytöstä. Henkilöstökustannukset ovat ylittymässä arviolta 50 000 eurolla.

Henkilöstökuluihin haetaan 50 000 euroa lisämäärärahaa.

***

Rahoitus / talousjohtaja Johanna Kemell

Kuntaliiton ennakollisen verokehikon mukaan vuoden 2023 verotulot muuttuvat talousarviosta 2023. Yhteisöveron kertymäennuste alittaa arviolta 1,044 miljoonaa euroa talousarvioon 2023 kirjatun yhteisöveron tuloarvion 8,3 miljoonaa euroa ja toteuu arviolta 7,3 miljoonan suuruisena. Kunnallisvero tilitys ylittää lokakuun ennusteen mukaan talousarvion 413 tuhatta euroa ja toteutunee 13,4 miljoonan euron suuruisena. Kiinteistöveron kertymäennuste ylittää talousarvion 340 tuhatta euroa ja toteutunee 3,3 miljoonan euron suuruisena. Ennakollisen verokehikon mukaisesti verotulokertymän kokonaisalitus talousarvioon verrattuna vuonna 2023 on alla olevan taulukon mukaan yhteensä 291 tuhatta euroa.

tuhatta euroa

Euroopan keskuspankin koronnostoista johtuen kaupungin lainojen korkokustannukset ylittävät talousarvion vuonna 2023. Talousarvioon on varattu 190 000 euroa korkokustannuksiin. Tammi-syyskuussa korkokustannuksia on toteutunut 160 000 euroa. Kaupungin lainojen lyhennykset erääntyvät osittain vasta joulukuussa. Viitekorkojen noususta johtuen vuoden 2023 korkokustannuksiin haetaan ylitystä 60 000 euroa.

***

Sivistyslautakunta / sivistysjohtaja Tommi Aalto

 Toimialueen menojen arvioidaan ylittyvän yhteensä 435 000 eurolla. Summa koostuu suurelta osin palkkakustannuksista 340 000 euroa. Lisäksi summassa on kuluja palveluiden ostoista 50 000 sekä koneiden ja laitteiden vuokrista 45 000.

 Palkkakulujen kasvu on erityisesti valtakunnallisten linjausten seurauksena ollut erittäin nopeaa ja merkittävän suurta. Tätä ei ole pystytty kuntakentällä riittävällä tavalla ennakoimaan. Toimialueella ei ole tehty rekrytointeja, joita ei olisi käsitelty asianomaisessa toimielimessä.

 Palveluiden ostoista koostuvat kulut uhkaavat ylittyä kahden merkittävän tekijän vaikutuksesta. ICT-palveluihin liittyvät kulut ovat toteutumassa suurimmalta osin lisenssimaksujen kohonneen tason vuoksi 25 000 euroa suunniteltua suurempina. Samoin matkustus- ja kuljetuspalveluiden toteutuvat kulut ylittyvät lisääntyneiden koulukyytitarpeiden vuoksi 25 000 eurolla.

 Koneiden ja laitteiden vuokrakulut toteutuvat  45 000 euroa suunniteltua suurempina kohonneen hintatason sekä laitekannan kasvun takia.

 Tuloennusteen alituksen ja menoarvion ylityksen kokonaisvaikutus sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan on siis -435 000 euroa, jolloin uusi toimintakate on -15 013 610 euroa.

        ***

Kaupunkikehityksen käyttötalous / kaupungingeodeetti Jari Prehti

Kaupunkikehityksen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2023 käyttötalouden tuloarvio on 130 000 euroa.  Tammi-syyskuun toteuman perusteella vuoden 2023 tulojen arvioidaan jäävän noin 100.000 euroon. Rakentamisen volyymit ovat olleet ennakoitua pienemmät vuonna 2023 johtuen rakennusalan suhdannevaihtelusta ja näin ollen kaupunkikehityksen maksutuotot jäävät talousarviosta.

***

        Investoinnit

Maanhankinnan investointimenot / kaupungingeodeetti Jari Prehti

Vuoden 2023 aikana on tehty paljon maanhankintaa, johon tarvittavaa määrärahaa ei ole voitu ennakoida talousarviossa. Maa-alueita on ostettu vaihtomaaksi raakamaan hankintaa varten sekä kaavoitettavaa raakamaata mm. Kokemäenjoen rannalta ja Sievarin yritysalueen tulevilta laajennusalueilta.

Talousarviossa maanhankintaan varattu määräraha vuodelle 2023 on 300.000 euroa. Maanhankintaan on käytetty tammi-syyskuussa kauppahintoina noin 685.000 euroa sekä vaihtokaupoissa vastikkeena luovutetun maan arvona ja muina maanhankintakuluina (lainhuuto- ja kiinteistötoimituskulut sekä lunastuskorvaukset) yhteensä noin 272 000 euroa. Loppuvuonna kertyy vielä maanhankintamenoja siten, että lisämäärärahaksi esitetään 750 000 euroa, jolloin maanhankintamenot toteutunevat 1 050 000 euron suuruisena vuonna 2023.

***

Kiinteät rakenteet ja laitteet / tekninen johtaja Petri Katajisto

Valtatie 2 kuuluu valtakunnallisesti merkittävään runkoverkkoon. Se on myös Harjavallan kaupungin näkökulmasta erittäin tärkeä liikenneyhteys, ja tiesuunnitelman mukaiset parantamistoimenpiteet ovat myönteisiä. Tiesuunnitelma kytkeytyy osaltaan Merstolantien tasoristeyksen lakkauttamiseen ja korvaavan alikulkusillan rakentamiseen, mitä pidetään myös tärkeänä liikenneturvallisuutta parantavana toimenpiteenä. Kaupunki on mukana sekä tiesuunnitelman että alikulkusillan rakentamiseen liittyvässä hankkeessa Väyläviraston kumppanina.

Rakennushankkeet ovat Harjavallan kaupungin teknisen lautakunnan alaista toimintaa. Kaupunki sitoutuu myöhemmässä rakennushankkeessa siihen, että Väylävirasto toimii hankkeen urakkasopimuksen mukaisena rakennuttajana myös katujärjestelyjen sekä vesihuolto- ja kaukolämpöverkoston linjasiirtojen osalta. Edellä mainituin perustein Harjavallan kaupungin investointiohjelmaan on sisällytetty vuoden 2023 investointisuunnitelmaan 350 000 € määrä raha tähän hankkeeseen. Hanke on viivästynyt useasta eri syystä, mutta nyt rakentamissuunnitelmat ovat valmistuneet ja hanke voidaan kilpailuttaa. Koska kilpailutusta ei ole vielä suoritettu, niin toteutus tulee siirtymään vuoden 2024 puolelle, joten investointivaraus vuodelle 2023 voidaan siirtää vuodelle 2024.

Lisäksi samaan TAPO-hankkeeseen liittyy myös Harjavallan ratapihalle tehtävät muutokset, mutta näitä muutoksia ei toteuteta vuoden 2023 aikana eikä myöskään vuoden 2024 aikana, koska suunnitelmat eivät ole vielä valmiina, joten myös tälle hankkeelle varattu määräraha 150 000 € voidaan poistaa tämän vuoden investointiohjelmasta ja siirtää suunnitelmavuosille.

Lisätietojen antaja Hallintojohtaja Olli Luoma, puh. 044 432 5202

 Talousjohtaja Johanna Kemell, puh. 044 432 5203

        Sivistysjohtaja Tommi Aalto, puh. 044 432 5291

Kaupungingeodeetti Jari Prehti, puh. 044 432 5377

Tekninen johtaja Petri Katajisto, puh. 044 432 5358

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä Muutettu talousarvio 2023 tuloslaskelma 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää seuraavat muutokset talousarvioon ja talousarvion investointiohjelmaan 2023:

1. Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan hyväksytään toimintakulujen määrärahalisäys työmarkkinatuen kuntaosuuteen + 25 000 euroa,

2. kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan hyväksytään henkilöstökuluihin +50 000 euroa lisämääräraha,

3. rahoitukseen hyväksytään tuloarvion alitus verotuloihin - 290 000 euroa,

4. rahoitukseen hyväksytään korkokustannusten määrärahalisäys + 60 000 euroa,

5. sivistyslautakuntan alaiseen toiminnan talousarvioon 2023 hyväksytään toimintakulujen määrärahalisäys seuraavasti:

  Toimintakulut 

6. kaupunkikehityksen lautakunnan alaisen toiminnan tuloarviota alennetaan 30 000 euroa,

7. talousarvion investointiohjelman kohtaan Maanhankinta myönnetään 750 000 euroa lisää määrärahaa,

8. talousarvion investointiohjelman kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet siirretään Merstolan tasoristeykseen myönnetty määräraha 350 000 euroa vuodelle 2024 ja

9. talousarvion investointiohjelman kohtaan Kiinteät rakenteet ja laitteet siirretään Rautatieaseman ylikäytävään myönnetty määräraha 150 000 euroa suunnitteluvuosille 2025 tai 2026.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Valtuusto