Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 170

KH 04.09.2023 § 170  

150/02.02.02/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Johanna Kemell

Heinäkuun toteumaraporteilla  on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 31.7.2023 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta kalenterivuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna heinäkuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 58 %. Suluissa vastaavat toteumaprosentit vuodelta 2022.

Kaupungin henkilöstölle on maksettu heinäkuun palkanmaksun yhteydessä koko vuoden lomarahat. Heinäkuun lomapalkkavaraus on kirjattu ajantasaisesti heinäkuulle, kun se edellisenä vuotena kirjattiin koko vuoden osalta joulukuussa. Kumulatiivisesti lomapalkkavaraus pienentää henkilöstömenoja 300 tuhatta euroa tammi- heinäkuussa, mikä on otettava huomioon, kun verrataan toteumaa viime vuoden henkilöstömenoihin.

 Heinäkuun kumulatiiviset toimintatuotot ovat 6,9 miljoonaa euroa, toteuma 55 % (52 %) ja toimintakulut ovat 17,4 miljoonaa euroa, toteuma 58 % (56 %). Toimintakate oli -10,6 miljoonaa euroa.

 Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa heinäkuussa maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on heinäkuun loppuun mennessä tilitetty 15,9 miljoonaa euroa, mikä on 65 % arvioidusta kertymästä (62 %). Verotuloista 9,7 miljoonaa euroa on kunnallisverotilityksiä, 5,1 miljoonaa euroa yhteisöveroa ja 1,0 miljoonaa euroa kiinteistöveroa.

Valtionosuuksien kertymä on negatiivinen -674 000 euroa, mikä on 55 % arvioidusta (59 %).

Heinäkuun vuosikate oli 4 871 000 euroa ja tulos poistojen jälkeen 3 246 000 euroa.

Investointien toteuma oli heinäkuun lopussa 2,7 miljoonaa euroa, toteumaprosentti oli 39 prosenttia.

Lainaa heinäkuun lopussa oli yhteensä 16,2 miljoonaa euroa. Tästä 12,2 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa ja 4,0 miljoonaa euroa lyhytaikaista kassalainaa. Pitkäaikaiset lainat asukasta kohden olivat 1 814 euroa.

Lisätietojen antaja Talousjohtaja Johanna Kemell, puh. 044 432 5203

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä Tuloslaskelmat 31.7.2023

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman 31.7.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.