Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.08.2023/Pykälä 159

KH 14.08.2023 § 159  

150/02.02.02/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Johanna Kemell

Toukokuun toteumaraporteilla on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 31.5.2023 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta kalenterivuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna toukokuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 41,7 %. Suluissa vastaavat toteumaprosentit vuodelta 2022.

Toukokuun toimintatuotot olivat 5,0 miljoonaa euroa, toteuma 40 % (35) ja toimintakulut 12,8 miljoonaa euroa, toteuma 43 % (39). Toimintakate oli -7,8 miljoonaa euroa.

Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa toukokuussa maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on toukokuun loppuun mennessä tilitetty 12,1 miljoonaa euroa, mikä on 50 % arvioidusta kertymästä (46). Verotuloista 7,6 miljoonaa euroa on kunnallisverotilityksiä, 4,4 miljoonaa euroa yhteisöveroa ja 210 000 euroa kiinteistöveroa.

Valtionosuuksien kertymä on negatiivinen -481 000 euroa, mikä on 39 % arvioidusta (41).

Toukokuun vuosikate oli 4 097 000 euroa ja tulos poistojen jälkeen 2 960 000 euroa.

Investointien toteuma oli toukokuun lopussa 1,4 miljoonaa euroa, toteumaprosentti oli 22,2 prosenttia.

Lainaa toukokuun lopussa oli yhteensä 17,0 miljoonaa euroa. Tästä 11,1 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa ja 3,0 miljoonaa euroa lyhytaikaista kassalainaa. Pitkäaikaiset lainat asukasta kohden olivat 2 516 euroa. 

Lisätietojen antaja Talousjohtaja Johanna Kemell, puh. 044 432 5203 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä Tuloslaskelmat 31.5.2023

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman 31.5.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.