Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 128

KH 05.06.2023 § 128  

150/02.02.02/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Johanna Kemell

Huhtikuun  toteumaraporteilla on huomioitu  olennaiset  tulo- ja menotapahtumat  30.4.2023  asti.  Osa  tilikauden  tuotoista  kertyy  neljännesvuosittain  tai  muutoin  sopimuksien  mukaisesti,  esimerkiksi  vasta kalenterivuoden               lopulla.               Tasaisella               kertymällä               laskettuna  huhtikuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 33,3 %. Suluissa  vastaavat toteumaprosentit vuodelta 2022.

Huhtikuun toimintatuotot ovat 4,1 miljoonaa euroa, toteuma 33 % (29)  ja toimintakulut 9,8 miljoonaa euroa, toteuma 32 % (31). Toimintakate  on -5,7 miljoonaa euroa.

Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa huhtikuussa maksettujen  tilitysten mukaisina. Verotuloja on huhtikuun loppuun mennessä tilitetty  10,4  miljoonaa  euroa,  mikä  on  43  %  arvioidusta  kertymästä  (38).  Verotuloista 6,4 miljoonaa euroa on kunnallisverotilityksiä, 3,9 miljoonaa  euroa yhteisöveroa ja 110 000 euroa kiinteistöveroa.

Valtionosuuksien kertymä on negatiivinen -385 000 euroa, mikä on 32 %  arvioidusta (33).

Tammi- huhtikuun kumulatiivinen vuosikate on 4,4 miljoonaa euroa ja  tulos poistojen jälkeen 3,5 miljoonaa euroa.

Investointien  toteuma  on  huhtikuun  lopussa  1,2  miljoonaa  euroa,  toteumaprosentti on 19 %.

Lainaa huhtikuun lopussa on yhteensä 17 142 872 euroa. Tästä 11 142  866  euroa  oli  pitkäaikaista  lainaa  ja  6  000  000  euroa  lyhytaikaista  kassalainaa. Pitkäaikaiset lainat asukasta kohden on 2 537 euroa.

Lisätietojen antaja Talousjohtaja Johanna Kemell, puh. 044 432 5203

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä Tuloslaskelmat 30.4.2023.

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman 30.4.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.