Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.08.2025/Pykälä 212

KH 25.08.2025 § 212  

39/02.02.02/2025  

Valmistelija Controller Jesse Nurmi

Vuoden 2025 talousarvion mukaan toimielinten on toimitettava valtuustolle osavuosikatsaukset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tammi-kesäkuulta 2025 syyskuun loppuun mennessä. Myös konsernitavoitteiden toteutumisesta on raportoitava osavuosikatsauksessa.

Tammi-kesäkuussa toimintatuotot olivat 6,39 M€ ja toimintakulut 16,0 M€. Verotuloja oli kertynyt 10,9 M€, joka on 48 % ennakoidusta. Kaupungin tulos oli kesäkuun lopun tilanteessa 743 513 euroa alijäämäinen. Investointien toteuma oli 22 % talousarviosta.

Kaupungilla oli kesäkuun lopussa pitkäaikaista lainaa 19,9 M€ ja lyhytaikaista kassalainaa 4,0 M€. Asukasta kohden pitkäaikaista lainaa oli 3 010 euroa, kun Manner-Suomen kuntien (sis. konserniyhteisöt) keskimääräinen lainakanta oli 6967 euroa vuoden 2023 lopussa.

Tuloksen muodostumiseen talousarviota myönteisemmin on erityisesti vaikuttanut Finda Oy osakkeiden myynti, josta saatiin myyntivoittoa 511 tuhatta euroa. Samanaikaisesti kaupunki on saavuttanut kustannussäästöjä toimintakuluissa tammi-kesäkuussa noin 300 tuhatta euroa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myös negatiivinen valtionosuus on kehittynyt kaupungin kannalta myönteisesti ollen vähemmän negatiivinen. Huomionarvoista on myös rahoituskulujen pieneneminen viime vuodesta yleisen korkotason laskun takia.

Verrattaessa toteumalukuja talousarvioon ja muutettuun talousarvioon, on kuitenkin perusteltua ylläpitää tiukkaa kulukuria. Talousarviovuoden tuotot ja kulut kertyvät epätasaisesti ja on nähtävissä riskejä ylityksistä, mikäli kulut eivät pysy hallinnassa ja erityisesti kunnallisverojen tuotto laskee edelleen.

Lisätietojen antaja Hallintojohtaja Timo Oravainen, puh. 044 432 5560

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä Osavuosikatsaus 30.6.2025

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi ja saattaa osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2025 tiedoksi valtuustolle. Kaupunginhallitus kehottaa osavuosikatsauksen tietojen perusteella toimialoja tarkkaan taloudenpitoon ja kulukuriin loppuvuoden aikana.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Valtuusto