Valtuusto
Esityslista 11.11.2024/Asianro 49

KH 14.10.2024 § 188 

Valmistelija Talousjohtaja Johanna Kemell

Harjavallan kaupungin niin kutsuttu päätili, josta hoidetaan pääasiallinen rahaliikenne, on Satapirkan osuuspankissa. Lisäksi Harjavallan kaupungilla on luotollinen yritystili Satapirkan Osuuspankissa. Limiitti luotollisella tilillä on 300 000 euroa.

Satapirkan Osuuspankin kanssa on käyty neuvottelut saada kaupungin yritystili vastaamaan tämän päivän maksuliikennevaatimuksia ja turvata rahaliikenne myös poikkeavissa olosuhteissa. Tililimiitti on tarkoitus yhdistää kaupungin päätiliin ja erillinen luotollinen yritystili lakkauttaa tarpeettomana. Näin limiitti on tarvittaessa käytössä suoraan sillä tilillä, jota rahaliikenteen hoitoon käytetään.

Satapirkan Osuuspankki on tehnyt tarjouksen 1 000 000 euron limiitistä. Yritystilin korkomarginaali on 0,4 prosenttiyksikköä yli viitekoron, joka on 3 kk euribor. Viitekoron arvo on vähintään 0 prosenttia. Vuosittaisen provision määrä on 0,200 prosenttia koko limiitin määrästä. Uusi sopimus on voimassa kaksi vuotta. Yrityslimiitin kasvattaminen nykyisestä edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä.

Lisätietojen antaja Talousjohtaja Johanna Kemell, puh. 044 432 5203

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan Satapirkan Osuuspankin tarjouksen ja esittää valtuustolle yritystilin limiitin nostamista 1 000 000,00 euroon.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Valtuusto

 ---

Valtuusto 11.11.2024     

286/02.05.04/2024  

Päätösehdotus Valtuusto päättää hyväksyä Satapirkan Osuuspankin tarjouksen yritystililimiitin nostamisesta 1 000 000,00 euroon.

Päätös