Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.09.2024/Pykälä 176

KH 30.09.2024 § 176  

72/02.02.02/2024  

Valmistelija Talousjohtaja Johanna Kemell

Elokuun toteumaraporteilla on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 31.8.2024 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta kalenterivuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna elokuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 67 %. Suluissa vastaavat toteumaprosentit vuodelta 2023.

 Elokuun kumulatiiviset toimintatuotot ovat 7,8 miljoonaa euroa, toteuma 63 % (63 %) ja toimintakulut ovat 20,6 miljoonaa euroa, toteuma 66 % (64 %). Toimintakate oli -12,7 miljoonaa euroa.

 Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa elokuussa maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on elokuun loppuun mennessä tilitetty 15,2 miljoonaa euroa, mikä on 72 % arvioidusta kertymästä (73 %). Verotuloista 8,9 miljoonaa euroa on kunnallisverotilityksiä, 4,8 miljoonaa euroa yhteisöveroa ja 1,6 miljoonaa euroa kiinteistöveroa.

Valtionosuuksien kertymä on negatiivinen -1 086 000 euroa, mikä on 66 % arvioidusta (66 %).

Tammi-elokuun vuosikate oli 1 170 000 euroa (4 380 000 euroa) ja tulos poistojen jälkeen -876 000 euroa (2 513 000 euroa).

Investointien toteuma oli elokuun lopussa 4,1 miljoonaa euroa, toteumaprosentti oli 79 prosenttia.

Lainaa elokuun lopussa oli yhteensä 24,1 miljoonaa euroa. Tästä 19 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa ja 5,1 miljoonaa euroa lyhytaikaista kassalainaa. Pitkäaikaiset lainat asukasta kohden olivat 2 839 euroa (1 814 euroa).

Lisätietojen antaja Talousjohtaja Johanna Kemell, puh. 044 432 5203

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä Tuloslaskelmat 31.8.2024

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman 31.8.2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.