Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.09.2024/Pykälä 166

KH 16.09.2024 § 166  

72/02.02.02/2024  

Valmistelija Talousjohtaja Johanna Kemell

Heinäkuun toteumaraporteilla on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 31.7.2024 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta kalenterivuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna heinäkuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 58 %. Suluissa vastaavat toteumaprosentit vuodelta 2023.

 Heinäkuun kumulatiiviset toimintatuotot ovat 7,1 miljoonaa euroa, toteuma 57 % (57 %) ja toimintakulut ovat 18,3 miljoonaa euroa, toteuma 59 % (57 %). Toimintakate oli -11,2 miljoonaa euroa.

 Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa heinäkuussa maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on heinäkuun loppuun mennessä tilitetty 13,5 miljoonaa euroa, mikä on 64 % arvioidusta kertymästä (68 %). Verotuloista 8,1 miljoonaa euroa on kunnallisverotilityksiä, 4,4 miljoonaa euroa yhteisöveroa ja 1,1 miljoonaa euroa kiinteistöveroa.

Valtionosuuksien kertymä on negatiivinen -953 000 euroa, mikä on 58 % arvioidusta (57 %).

Heinäkuun kumulatiivinen vuosikate oli 1 146 306 euroa (4 871 000 euroa) ja tulos poistojen jälkeen -640 599 euroa (+3 246 000 euroa).

Investointien toteuma oli heinäkuun lopussa 3,8 miljoonaa euroa, toteumaprosentti oli 70 prosenttia.

Lainaa heinäkuun lopussa oli yhteensä 24,1 miljoonaa euroa. Tästä 19 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa ja 5,1 miljoonaa euroa lyhytaikaista kassalainaa. Pitkäaikaiset lainat asukasta kohden olivat 2 839 euroa (1 814 euroa).

Lisätietojen antaja Talousjohtaja Johanna Kemell, puh. 044 432 5203

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä Tuloslaskelmat 31.7.2024

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman 31.7.2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.