Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.04.2024/Pykälä 83

KH 29.04.2024 § 83  

72/02.02.02/2024  

Valmistelija Talousjohtaja Johanna Kemell

Maaliskuun toteumaraporteilla on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 31.3.2024 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta kalenterivuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna maaliskuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 25 %. Suluissa vastaavat toteumaprosentit vuodelta 2023.

Henkilöstökustannuksissa maaliskuun lomapalkkavaraus on kirjattu ajantasaisesti maaliskuulle, kun se edellisenä vuotena kirjattiin tammi- toukokuun osalta toukokuussa kirjanpitoon. Kumulatiivisesti lomapalkkavaraus kasvattaa henkilöstökustannuksia 300 tuhatta euroa tammi- maaliskuussa, mikä on otettava huomioon, kun verrataan toteumaa viime vuoden henkilöstömenoihin.

 Maaliskuun kumulatiiviset toimintatuotot ovat 2,9 miljoonaa euroa, toteuma 23 % (27 %) ja toimintakulut ovat 8,1 miljoonaa euroa, toteuma 26 % (24 %). Toimintakate oli -5,2 miljoonaa euroa.

 Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa maaliskuussa maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on maaliskuun loppuun mennessä tilitetty 6,2 miljoonaa euroa, mikä on 29 % arvioidusta kertymästä (38 %). Verotuloista 3,5 miljoonaa euroa on kunnallisverotilityksiä, 2,5 miljoonaa euroa yhteisöveroa ja 0,2 miljoonaa euroa kiinteistöveroa.

Valtionosuuksien kertymä on negatiivinen -408 000 euroa, mikä on 25 % arvioidusta (25 %).

Maaliskuun vuosikate oli 494 000 euroa ja tulos poistojen jälkeen -271 000 euroa (3 787 000 euroa).

Investointien toteuma oli maaliskuun lopussa 1,7 miljoonaa euroa, toteumaprosentti oli 34 prosenttia.

Lainaa maaliskuun lopussa oli yhteensä 20,4 miljoonaa euroa. Tästä 17,1 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa ja 3,3 miljoonaa euroa lyhytaikaista kassalainaa. Pitkäaikaiset lainat asukasta kohden olivat 2558 euroa (2 093 euroa/asukas).

Lisätietojen antaja Talousjohtaja Johanna Kemell, puh. 044 432 5203

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä Tuloslaskelmat 31.3.2024

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman 31.3.2024.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Maarit Rajala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.00.